ADX সূচক: প্রবেশের আগে ট্রেন্ডের শক্তি কীভাবে মাপবেন

ট্রেডিং কৌশলের বড় অংশ ট্রেন্ডে ভালো কাজ করে এবং সাইডওয়ে বাজারে খারাপ, অথবা উল্টোটা। সমস্যা হলো, প্রবেশের আগে আপনি এই দুটির মধ্যে কোন অবস্থায় আছেন তা জানা। ADX ঠিক এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চায়।

ADX কী মাপে

ADX (Average Directional Index, বা গড় দিকনির্দেশক সূচক) J. Welles Wilder তৈরি করেছিলেন এবং এটি 0 থেকে 100 স্কেলে ট্রেন্ডের শক্তি মাপে। এটি দিক জানায় না: উচ্চ ADX শক্তিশালী ঊর্ধ্বগতির সঙ্গেও থাকতে পারে, আবার শক্তিশালী পতনের সঙ্গেও থাকতে পারে।

দিক আসে দুটি লাইন থেকে, যা সাধারণত এর সঙ্গে দেখা যায়:

• +DI (পজিটিভ ডিরেকশনাল ইন্ডিকেটর): ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের শক্তি মাপে।
• -DI (নেগেটিভ ডিরেকশনাল ইন্ডিকেটর): নিম্নমুখী মুভমেন্টের শক্তি মাপে।

যখন +DI, -DI এর উপরে থাকে, তখন ক্রেতারা প্রভাবশালী। যখন -DI উপরে থাকে, তখন বিক্রেতারা। ADX বলে সেই প্রভাব কতটা শক্তিশালী।

সাধারণভাবে এটি কীভাবে গণনা করা হয়

প্রতিটি পিরিয়ডে সূচক বর্তমান সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নকে আগের পিরিয়ডেরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে। যদি সর্বোচ্চ যতটা বেড়েছে তা সর্বনিম্ন যতটা কমেছে তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে একটি পজিটিভ ডিরেকশনাল মুভমেন্ট ধরা হয়। বিপরীত ক্ষেত্রে, নেগেটিভ। এই মুভমেন্টগুলো পিরিয়ডের প্রকৃত রেঞ্জ (অর্থাৎ true range) দিয়ে ভাগ করা হয় এবং সাধারণত 14 পিরিয়ডে স্মুথ করা হয়, যার ফলে +DI ও -DI তৈরি হয়।

ADX হলো দুটি লাইনের পার্থক্যকে তাদের যোগফলের তুলনায় নিয়ে তৈরি স্মুথড গড়। যখন একটি লাইন অন্যটি থেকে অনেক দূরে সরে যায়, ADX বাড়ে। যখন তারা পাশাপাশি চলে, ADX কমে।

স্তরগুলো কীভাবে পড়বেন

নিচের স্তরগুলো বাজারে প্রচলিত কনভেনশন, কঠোর নিয়ম নয়, তবে এগুলো শুরু করার জন্য ভালো ভিত্তি:

স্তরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হলো ঢাল। ADX বাড়া মানে ট্রেন্ড শক্তি পাচ্ছে। উচ্চ স্তর থেকে ADX কমা মানে শক্তি কমছে, এমনকি দাম এখনো একই দিকে চললেও।

বাস্তবে কীভাবে ব্যবহার করবেন

ফিল্টার হিসেবে। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার। ট্রেন্ড কৌশলের কোনো সিগন্যাল অনুসরণ করার আগে (মুভিং অ্যাভারেজ ক্রসওভার, ব্রেকআউট), ADX দেখে নিন। যদি এটি 20 এর নিচে থাকে, সিগন্যাল ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং সেটি উপেক্ষা করা যেতে পারে।

কৌশল বেছে নিতে। কম ADX রেঞ্জের প্রান্তগুলোতে অসিলেটর দিয়ে ট্রেড করার পক্ষে, যেমন Stochastic বা RSI। বেশি ADX মুভমেন্ট অনুসরণ করা এবং এর বিপরীতে ট্রেড এড়ানোর পক্ষে।

DI লাইনগুলোর ক্রসওভার দিয়ে। ADX 20 এর উপরে এবং বাড়তে থাকলে +DI এর -DI কে ওপরের দিকে ক্রস করা ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড শুরুর একটি ক্লাসিক সিগন্যাল। বিপরীত ক্রসওভার নিম্নমুখী ট্রেন্ড শুরুর সিগন্যাল।

এক্সিট পরিচালনার জন্য। ADX 40 পেরিয়ে নিচের দিকে ঘুরলে, ট্রেন্ড শেষের কাছাকাছি বা বিরতির কাছাকাছি থাকতে পারে। স্টপ টাইট করে লাভ সুরক্ষিত করার জন্য এটি ভালো সময়।

সীমাবদ্ধতা

• ল্যাগ। স্মুথড গড় হওয়ায় ADX ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পর তা নিশ্চিত করে। মুভমেন্টের একেবারে শুরু ধরার জন্য এটি উপযোগী নয়।
• একা দিক নির্দেশ করে না। শক্তিশালী পতনে ADX 45 হওয়া কেনার জন্য খুবই খারাপ কারণ।
• সংবাদ পাঠকে এলোমেলো করে। কোনো অর্থনৈতিক ডেটার কারণে দামের লাফ ADX কে কয়েক পিরিয়ডের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে, বাস্তবে সত্যিকারের ট্রেন্ড না থাকলেও।

Safirion এ এটি কেমন

আপনি Safirion এর 130টির বেশি অ্যাসেটের যেকোনোটির চার্টে ADX প্রয়োগ করতে পারেন এবং পিরিয়ড সামঞ্জস্য করতে পারেন। একটি উপযোগী অনুশীলন হলো ডেমো অ্যাকাউন্টে চিহ্নিত করা, আপনার কৌশলের কতগুলো সিগন্যাল ADX 20 এর নিচে ঘটেছে এবং সেগুলোর কতগুলো কাজ করেছে। এই সংখ্যা সাধারণত দ্রুত দেখায় ফিল্টারটি কত টাকা বাঁচায়।

ঝুঁকি সতর্কতা: লিভারেজড পণ্য ট্রেডিংয়ে ক্ষতির উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থাকে এবং এটি সব বিনিয়োগকারীর জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। কেবল সেই মূলধন দিয়ে ট্রেড করুন, যা হারানোর সামর্থ্য আপনার আছে।