5 chỉ báo cho giao dịch ngắn hạn (và cách không bị chìm trong tín hiệu)

Giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ 1 đến 15 phút có một khó khăn riêng: nhiễu. Trong các khung thời gian ngắn, phần lớn biến động mang tính ngẫu nhiên, và rất dễ nhầm dao động với tín hiệu. Không chỉ báo nào loại bỏ được điều này, nhưng những chỉ báo phù hợp giúp tách ra điều gì là quan trọng.

Danh sách dưới đây không phải là một "bộ công cụ chiến thắng". Đây là một tập hợp công cụ với các chức năng khác nhau. Ý tưởng là chọn một công cụ cho mỗi câu hỏi, chứ không dùng cả năm cùng lúc.

1. Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đo lường gì: hướng giá gần đây, bằng cách đặt trọng số lớn hơn cho các nến mới hơn so với đường trung bình đơn giản.

Cách dùng: một cặp phổ biến trong ngắn hạn là 9 và 21 kỳ. EMA 9 nằm trên EMA 21, và cả hai cùng dốc lên, cho thấy thiên hướng tăng; ngược lại là thiên hướng giảm. Nhiều người cũng dùng các đường trung bình như vùng vào lệnh: giá hồi về chúng trong xu hướng rồi tiếp tục đi tiếp.

Điểm yếu: trong thị trường đi ngang, các đường trung bình cắt nhau liên tục và tạo ra những tín hiệu không đi được xa.

2. RSI (Relative Strength Index)

Đo lường gì: tốc độ các nhịp tăng so với các nhịp giảm gần đây, trên thang từ 0 đến 100. Đây là RSI, theo chữ viết tắt tiếng Anh.

Cách dùng: trên 70 thường cho thấy quá mua; dưới 30 là quá bán. Trong ngắn hạn, một số nhà giao dịch dùng chu kỳ ngắn hơn (7 hoặc 9) và các mức cực đoan hơn (80 và 20) để giảm tín hiệu. Một cách dùng khác là phân kỳ: giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không đi theo.

Điểm yếu: trong xu hướng mạnh, RSI có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Giao dịch ngược lại chỉ vì RSI chạm 70 là một trong những lỗi phổ biến nhất.

3. Bollinger Bands

Đo lường gì: độ biến động. Đây là một đường trung bình động (thường là 20 kỳ) với hai dải ở mức 2 độ lệch chuẩn, một dải phía trên và một dải phía dưới.

Cách dùng: dải hẹp cho thấy thị trường bị nén, và sự nén thường đi trước một biến động mạnh. Trong thị trường đi ngang, các lần chạm dải hoạt động như các cực của vùng dao động. Trong xu hướng, giá "đi dọc" sát một trong hai dải.

Điểm yếu: chạm dải tự nó không phải là tín hiệu đảo chiều. Trong một xu hướng, đó chính là dấu hiệu của sức mạnh.

4. ATR (Average True Range)

Đo lường gì: tài sản thường dao động bao nhiêu mỗi nến, tính trung bình. Nó không đưa ra bất kỳ hướng nào.

Cách dùng: đây là chỉ báo hữu ích nhất cho rủi ro. Đặt stop ở khoảng cách bằng 1,5 đến 2 lần ATR giúp tránh việc stop bị quét bởi dao động bình thường của tài sản. Và khi stop đã được xác định bằng khoảng cách, có thể tính khối lượng vị thế để luôn rủi ro cùng một số tiền.

Điểm yếu: khi có tin tức, ATR tăng đột ngột và stop tính theo nó trở nên quá rộng; hãy giảm vị thế trong những thời điểm đó.

5. Điểm pivot

Đo lường gì: các mức tham chiếu được tính từ giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày trước đó. Pivot cổ điển là (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) chia cho 3, với các mức hỗ trợ và kháng cự được suy ra từ đó.

Cách dùng: nhiều người nhìn vào cùng các mức này, vì vậy giá thường phản ứng gần chúng. Chúng có thể dùng làm mục tiêu, vùng vào lệnh hoặc nơi để bảo vệ stop.

Điểm yếu: trong những ngày có tin tức mạnh, giá xuyên qua tất cả các mức mà không tôn trọng mức nào.

Cách xây dựng một bộ công cụ gọn nhẹ

Một biểu đồ với năm chỉ báo thường làm quyết định bị đình trệ, vì luôn sẽ có chỉ báo nào đó không đồng thuận. Một bộ công cụ hiệu quả có ba chức năng, mỗi chức năng với một chỉ báo:

1. Hướng: EMA 9 và 21.
2. Thời điểm vào lệnh: RSI hoặc Bollinger Bands (một trong hai, không phải cả hai).
3. Rủi ro: ATR cho stop và khối lượng vị thế.

Các điểm pivot có thể ở lại trên biểu đồ như tham chiếu mục tiêu, nhưng không tạo tín hiệu.

Trong ngắn hạn, chi phí nặng hơn

Người thực hiện mười giao dịch mỗi ngày trả spread mười lần. Với một mục tiêu nhỏ, chỉ vài pip hoặc vài điểm, chi phí có thể chiếm một phần lớn trong lợi nhuận kỳ vọng. Trước khi áp dụng một chiến lược ngắn hạn, hãy tính spread chiếm bao nhiêu so với mục tiêu trung bình. Nếu vượt quá một phần ba, chiến lược cần có tỷ lệ đúng rất cao để bù đắp.

Trên Safirion thì như thế nào

Tại Safirion, spread là cố định và được đảm bảo bằng hợp đồng, điều này giúp phép tính trở nên có thể dự đoán: chi phí của mỗi lần vào lệnh là như nhau vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả trong những lúc thị trường biến động mạnh nhất. Khớp lệnh trong 0,12 giây, một chi tiết tạo khác biệt trong các giao dịch ngắn. Các chỉ báo trong bài viết này có thể được thử nghiệm trên tài khoản demo, với tài sản và khung thời gian mà bạn dự định giao dịch.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch các sản phẩm có đòn bẩy có rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giao dịch ngắn hạn đòi hỏi chú ý nhiều hơn đến rủi ro. Chỉ giao dịch bằng số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất.