अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए 5 इंडिकेटर (और संकेतों में डूबने से कैसे बचें)

अल्पकाल में, 1 से 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने में एक खास कठिनाई होती है: शोर। छोटी विंडो में मूवमेंट का बड़ा हिस्सा रैंडम होता है, और उतार-चढ़ाव को संकेत समझ लेना आसान है। कोई भी इंडिकेटर इसे खत्म नहीं करता, लेकिन सही इंडिकेटर महत्वपूर्ण चीजों को अलग करने में मदद करते हैं।

नीचे दी गई सूची कोई "विनिंग किट" नहीं है। यह अलग-अलग कामों वाले टूल्स का एक सेट है। विचार यह है कि हर सवाल के लिए एक टूल चुना जाए, पांचों को एक साथ इस्तेमाल न किया जाए।

1. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA)

क्या मापते हैं: कीमत की हाल की दिशा, जिसमें सिंपल एवरेज की तुलना में नए कैंडल्स को अधिक वजन दिया जाता है।

कैसे उपयोग करें: अल्पकाल में 9 और 21 पीरियड की जोड़ी आम है। 9 की EMA, 21 की EMA से ऊपर हो, और दोनों ऊपर की ओर झुकी हों, तो तेजी का बायस दिखता है; इसका उलटा मंदी का बायस दिखाता है। कई लोग एवरेज को एंट्री जोन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं: कीमत ट्रेंड के भीतर इनके पास तक पीछे आती है और फिर दोबारा आगे बढ़ती है।

कहां चूकते हैं: साइडवेज बाजार में, एवरेज बार-बार एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं और ऐसे संकेत बनाते हैं जो आगे नहीं बढ़ते।

2. RSI (Relative Strength Index)

क्या मापता है: हाल की गिरावटों के मुकाबले तेजी की गति, 0 से 100 के पैमाने पर। यह अंग्रेजी संक्षेप में RSI है।

कैसे उपयोग करें: 70 से ऊपर आमतौर पर ओवरबॉट स्थिति दिखाता है; 30 से नीचे, ओवरसोल्ड। अल्पकाल में, कुछ ट्रेडर संकेत कम करने के लिए छोटे पीरियड (7 या 9) और अधिक चरम स्तर (80 और 20) इस्तेमाल करते हैं। एक और उपयोग डाइवर्जेंस है: कीमत नया टॉप बना रही हो और RSI साथ न दे रहा हो।

कहां चूकता है: मजबूत ट्रेंड में, RSI बहुत समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकता है। सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ ट्रेड करना कि यह 70 पर पहुंच गया है, सबसे आम गलतियों में से एक है।

3. Bollinger Bands

क्या मापते हैं: वोलैटिलिटी। ये एक मूविंग एवरेज (आमतौर पर 20 पीरियड) होते हैं, जिनके साथ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर दो बैंड होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे।

कैसे उपयोग करें: संकरे बैंड संकुचित बाजार दिखाते हैं, और संकुचन अक्सर मजबूत मूव से पहले आता है। साइडवेज बाजार में, बैंड्स पर टच रेंज के चरम स्तरों की तरह काम करते हैं। ट्रेंड में, कीमत किसी एक बैंड से सटकर "चलती" है।

कहां चूकते हैं: बैंड को छूना अपने आप में रिवर्सल का संकेत नहीं है। ट्रेंड में, यही वास्तव में ताकत का संकेत होता है।

4. ATR (Average True Range)

क्या मापता है: एसेट औसतन प्रति कैंडल कितना उतार-चढ़ाव करता है। यह कोई दिशा नहीं बताता।

कैसे उपयोग करें: यह जोखिम के लिए सबसे उपयोगी इंडिकेटर है। स्टॉप को ATR के 1.5 से 2 गुना की दूरी पर रखना उसे एसेट के सामान्य उतार-चढ़ाव से हिट होने से बचाता है। और, जब स्टॉप की दूरी तय हो जाती है, तो पोजीशन साइज की गणना की जा सकती है ताकि हर बार पैसे में वही राशि जोखिम में रहे।

कहां चूकता है: खबरों के समय, ATR अचानक बढ़ जाता है और उस पर आधारित स्टॉप बहुत चौड़ा हो जाता है; ऐसे समय पोजीशन घटाएं।

5. Pivot Points

क्या मापते हैं: पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज से निकाले गए संदर्भ स्तर। क्लासिक पिवट (हाई + लो + क्लोज) को 3 से भाग देकर मिलता है, और सपोर्ट व रेजिस्टेंस उसी से निकाले जाते हैं।

कैसे उपयोग करें: बहुत से लोग इन्हीं स्तरों को देखते हैं, और इसलिए कीमत अक्सर इनके पास प्रतिक्रिया देती है। ये लक्ष्य, एंट्री जोन या स्टॉप को सुरक्षित करने की जगह के रूप में काम आते हैं।

कहां चूकते हैं: मजबूत खबरों वाले दिनों में, कीमत सभी स्तरों को पार कर जाती है और किसी का सम्मान नहीं करती।

एक सधा हुआ सेट कैसे बनाएं

पांच इंडिकेटर वाला चार्ट अक्सर निर्णय को रोक देता है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई असहमत होगा। एक कार्यशील सेट में तीन भूमिकाएं होती हैं, हर भूमिका के लिए एक इंडिकेटर:

1. दिशा: EMA 9 और 21.
2. एंट्री का समय: RSI या Bollinger Bands (दोनों में से एक, दोनों नहीं).
3. जोखिम: स्टॉप और पोजीशन साइज के लिए ATR.

Pivot Points लक्ष्य के संदर्भ के रूप में चार्ट पर रह सकते हैं, बिना संकेत बनाए।

अल्पकाल में, लागत ज्यादा असर डालती है

जो व्यक्ति दिन में दस ट्रेड करता है, वह स्प्रेड दस बार चुकाता है। कुछ पिप्स या पॉइंट्स के छोटे लक्ष्य में, लागत अपेक्षित लाभ का बड़ा हिस्सा हो सकती है। अल्पकालिक रणनीति अपनाने से पहले, गणना करें कि औसत लक्ष्य में स्प्रेड कितना हिस्सा है। यदि यह एक तिहाई से अधिक है, तो भरपाई करने के लिए रणनीति को बहुत अधिक सही होना होगा।

Safirion में यह कैसा है

Safirion में, स्प्रेड फिक्स्ड है और कॉन्ट्रैक्ट द्वारा गारंटीड है, जिससे यह गणना अनुमानित रहती है: हर एंट्री की लागत किसी भी समय समान होती है, अधिक हलचल वाले क्षणों में भी। एग्जीक्यूशन 0.12 सेकंड में होता है, एक ऐसा विवरण जो छोटी ट्रेडों में फर्क डालता है। इस लेख के इंडिकेटर डेमो खाते में, उस एसेट और टाइमफ्रेम पर टेस्ट किए जा सकते हैं जिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं।

जोखिम चेतावनी: लीवरेज्ड उत्पादों में ट्रेडिंग में नुकसान का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। अल्पकालिक ट्रेडिंग में जोखिम पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। केवल उसी पूंजी से ट्रेड करें जिसे खोने की क्षमता आप रखते हैं।