5 indikatorer för kortsiktig handel (och hur du inte drunknar i signaler)

Att handla på kort sikt, i grafer på 1 till 15 minuter, har en särskild svårighet: brus. I korta tidsfönster är en stor del av rörelsen slumpmässig, och det är lätt att förväxla svängningar med signaler. Ingen indikator eliminerar detta, men rätt indikatorer hjälper dig att skilja ut det som är viktigt.

Listan nedan är inte ett "vinnande kit". Det är en uppsättning verktyg med olika funktioner. Tanken är att välja ett verktyg för varje fråga, inte att använda alla fem samtidigt.

1. Exponentiella glidande medelvärden (EMA)

Vad de mäter: prisets senaste riktning, genom att ge de nyaste candlesen större vikt än ett enkelt medelvärde.

Så använder du dem: ett vanligt par på kort sikt är 9 och 21 perioder. EMA 9 över EMA 21, med båda lutande uppåt, indikerar en positiv bias, motsatsen indikerar en negativ bias. Många använder också medelvärdena som inträdeszon: priset rekylerar tillbaka till dem inom trenden och fortsätter sedan.

Var de brister: i en sidledes marknad korsar medelvärdena varandra hela tiden och skapar signaler som inte leder någonstans.

2. RSI (Relative Strength Index)

Vad det mäter: hastigheten i uppgångar i förhållande till de senaste nedgångarna, på en skala från 0 till 100. Det är RSI, den engelska förkortningen.

Så använder du det: över 70 brukar indikera överköpt, under 30 översålt. På kort sikt använder vissa traders kortare perioder (7 eller 9) och mer extrema nivåer (80 och 20) för att minska antalet signaler. Ett annat användningsområde är divergens: priset gör en ny topp men RSI följer inte med.

Var det brister: i en stark trend kan RSI ligga kvar i överköpt eller översålt läge under lång tid. Att handla mot det bara för att det har nått 70 är ett av de vanligaste misstagen.

3. Bollingerband

Vad de mäter: volatilitet. De består av ett glidande medelvärde (vanligtvis 20 perioder) med två band på 2 standardavvikelser, ett ovanför och ett under.

Så använder du dem: smala band indikerar en sammanpressad marknad, och kompression brukar föregå en kraftig rörelse. I en sidledes marknad fungerar beröringar av banden som intervallens ytterkanter. I en trend "vandrar" priset längs ett av banden.

Var de brister: att priset rör vid bandet är inte i sig en reverseringssignal. I en trend är det just ett tecken på styrka.

4. ATR (Average True Range)

Vad det mäter: hur mycket tillgången brukar svänga per candle, i genomsnitt. Det ger ingen riktning alls.

Så använder du det: det är den mest användbara indikatorn för risk. Att placera stoppen på ett avstånd på 1,5 till 2 gånger ATR förhindrar att den träffas av tillgångens normala svängningar. Och när stoppen definieras som ett avstånd går det att beräkna positionsstorleken för att alltid riskera samma penningbelopp.

Var det brister: vid nyheter stiger ATR plötsligt och stoppen som beräknas med den blir för bred, minska positionen i dessa lägen.

5. Pivotpunkter

Vad de mäter: referensnivåer som beräknas utifrån föregående dags högsta, lägsta och stängningskurs. Den klassiska pivotpunkten är (högsta + lägsta + stängning) delat med 3, med stöd och motstånd härledda från den.

Så använder du dem: många tittar på samma nivåer, och därför brukar priset reagera nära dem. De kan användas som mål, inträdeszon eller plats för att skydda stoppen.

Var de brister: på dagar med starka nyheter går priset igenom alla nivåer utan att respektera någon av dem.

Så bygger du en slimmad uppsättning

En graf med fem indikatorer brukar låsa beslutsfattandet, eftersom det alltid kommer att finnas någon som säger emot. En fungerande uppsättning har tre funktioner, var och en med en indikator:

1. Riktning: EMA 9 och 21.
2. Inträdesögonblick: RSI eller Bollingerband (en av de två, inte båda).
3. Risk: ATR för stoppen och positionsstorleken.

Pivotpunkter kan ligga kvar i grafen som referens för mål, utan att generera signaler.

På kort sikt väger kostnaden tyngre

Den som gör tio affärer per dag betalar spreaden tio gånger. Med ett litet mål, på några få pips eller punkter, kan kostnaden utgöra en stor del av den förväntade vinsten. Innan du inför en kortsiktig strategi, beräkna hur stor del av det genomsnittliga målet som spreaden motsvarar. Om den överstiger en tredjedel måste strategin träffa mycket rätt för att kompensera.

Så fungerar det hos Safirion

Hos Safirion är spreaden fast och garanterad genom avtal, vilket gör den här beräkningen förutsägbar: kostnaden för varje inträde är densamma oavsett tidpunkt, även under de mest turbulenta stunderna. Exekveringen sker på 0,12 sekund, en detalj som gör skillnad i korta affärer. Indikatorerna i den här artikeln kan testas på demokontot, på den tillgång och den tidsram du tänker handla.

Riskvarning: Handel med hävstångsprodukter innebär en betydande risk för förlust och kanske inte passar alla investerare. Kortsiktig handel kräver extra stor uppmärksamhet på risk. Handla endast med kapital som du har råd att förlora.