5 مؤشرات للتداول قصير الأجل (وكيف لا تغرق في الإشارات)

التداول قصير الأجل، على الرسوم البيانية من 1 إلى 15 دقيقة، له صعوبة خاصة: الضوضاء. في النوافذ الزمنية القصيرة، يكون جزء كبير من الحركة عشوائيا، ومن السهل الخلط بين التذبذب والإشارة. لا يلغي أي مؤشر ذلك، لكن المؤشرات المناسبة تساعد على فصل ما يهم.

القائمة أدناه ليست "مجموعة رابحة". إنها مجموعة أدوات بوظائف مختلفة. الفكرة هي اختيار أداة لكل سؤال، لا استخدام الأدوات الخمس في الوقت نفسه.

1. المتوسطات المتحركة الأسية (MME)

ما تقيسه: الاتجاه الأخير للسعر، مع إعطاء وزن أكبر للشموع الأحدث مقارنة بالمتوسط البسيط.

كيفية الاستخدام: زوج شائع في الأجل القصير هو 9 و21 فترة. وجود MME لفترة 9 فوق MME لفترة 21، وميل الاثنين إلى الأعلى، يشير إلى تحيز صاعد، والعكس يشير إلى تحيز هابط. يستخدم كثيرون المتوسطات أيضا كمنطقة دخول: يتراجع السعر إليها داخل الاتجاه ثم يستأنف الحركة.

أين تفشل: في السوق العرضية، تتقاطع المتوسطات طوال الوقت وتولد إشارات لا تتحرك.

2. RSI (مؤشر القوة النسبية)

ما يقيسه: سرعة الصعود مقارنة بالهبوط الأخير، على مقياس من 0 إلى 100. وهو RSI بالاختصار الإنجليزي.

كيفية الاستخدام: فوق 70 عادة ما يشير إلى تشبع شرائي، وتحت 30 إلى تشبع بيعي. في الأجل القصير، يستخدم بعض المتداولين فترات أصغر (7 أو 9) ومستويات أكثر تطرفا (80 و20) لتقليل الإشارات. استخدام آخر هو التباعد: السعر يسجل قمة جديدة وRSI لا يواكبه.

أين يفشل: في الاتجاه القوي، يبقى RSI في التشبع الشرائي أو التشبع البيعي لفترة طويلة. التداول عكسه لمجرد أنه وصل إلى 70 هو أحد الأخطاء الأكثر شيوعا.

3. نطاقات بولينجر

ما تقيسه: التقلب. هي متوسط متحرك (عادة 20 فترة) مع نطاقين عند انحرافين معياريين، أحدهما أعلى والآخر أسفل.

كيفية الاستخدام: النطاقات الضيقة تشير إلى سوق مضغوط، وغالبا ما يسبق الانضغاط حركة قوية. في السوق العرضية، تعمل ملامسات النطاقات كأطراف للنطاق السعري. في الاتجاه، "يمشي" السعر ملاصقا لأحد النطاقات.

أين تفشل: ملامسة النطاق ليست إشارة انعكاس بحد ذاتها. في الاتجاه، هذا تحديدا إشارة قوة.

4. ATR (Average True Range)

ما يقيسه: مقدار تذبذب الأصل عادة في كل شمعة، في المتوسط. لا يعطي أي اتجاه.

كيفية الاستخدام: هو المؤشر الأكثر فائدة للمخاطر. وضع وقف الخسارة على مسافة 1,5 إلى 2 مرات ATR يمنع ضربه بسبب التذبذب الطبيعي للأصل. ومع تحديد وقف الخسارة كمسافة، يمكن حساب حجم المركز للمخاطرة دائما بالقيمة نفسها من المال.

أين يفشل: أثناء الأخبار، يرتفع ATR فجأة ويصبح وقف الخسارة المحسوب بناء عليه واسعا جدا، قلل حجم المركز في هذه اللحظات.

5. نقاط الارتكاز

ما تقيسه: مستويات مرجعية محسوبة من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق اليوم السابق. نقطة الارتكاز الكلاسيكية هي (أعلى سعر + أدنى سعر + الإغلاق) مقسومة على 3، مع دعوم ومقاومات مشتقة منها.

كيفية الاستخدام: ينظر كثيرون إلى هذه المستويات نفسها، ولذلك غالبا ما يتفاعل السعر بالقرب منها. تصلح كهدف، أو منطقة دخول، أو مكان لحماية وقف الخسارة.

أين تفشل: في أيام الأخبار القوية، يخترق السعر جميع المستويات من دون احترام أي منها.

كيفية بناء مجموعة مختصرة

الرسم البياني الذي يحتوي على خمسة مؤشرات غالبا ما يشل القرار، لأن هناك دائما مؤشرا ما سيخالف البقية. المجموعة العملية لها ثلاث وظائف، كل واحدة بمؤشر:

1. الاتجاه: MME 9 و21.
2. توقيت الدخول: RSI أو نطاقات بولينجر (أحدهما، وليس الاثنين).
3. المخاطر: ATR لوقف الخسارة وحجم المركز.

يمكن أن تبقى نقاط الارتكاز على الرسم البياني كمرجع للهدف، من دون توليد إشارة.

في الأجل القصير، تكون التكلفة أثقل

من ينفذ عشر صفقات في اليوم يدفع السبريد عشر مرات. في هدف صغير، من بضع نقاط أو pips، يمكن أن تكون التكلفة حصة كبيرة من الربح المتوقع. قبل اعتماد استراتيجية قصيرة الأجل، احسب مقدار ما يمثله السبريد من متوسط الهدف. إذا تجاوز الثلث، فيجب أن تحقق الاستراتيجية نسبة نجاح عالية جدا كي تعوض.

كيف يكون ذلك في Safirion

في Safirion، السبريد ثابت ومضمون بموجب عقد، ما يجعل هذا الحساب قابلا للتنبؤ: تكلفة كل دخول هي نفسها في أي وقت، بما في ذلك لحظات الاضطراب الأكبر. يتم التنفيذ في 0,12 ثانية، وهي تفصيلة تصنع فرقا في الصفقات القصيرة. يمكن اختبار المؤشرات الواردة في هذه المقالة على الحساب التجريبي، على الأصل والإطار الزمني اللذين تنوي التداول عليهما.

تحذير من المخاطر: ينطوي تداول المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر كبيرة للخسارة وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين. تتطلب العمليات قصيرة الأجل اهتماما مضاعفا بالمخاطر. تداول فقط برأس مال يمكنك تحمل خسارته.