5 Indikatoren für kurzfristiges Trading (und wie man nicht in Signalen untergeht)

Kurzfristiges Trading in Charts von 1 bis 15 Minuten hat eine besondere Schwierigkeit: das Rauschen. In kurzen Zeitfenstern ist ein großer Teil der Bewegung zufällig, und es ist leicht, eine Schwankung mit einem Signal zu verwechseln. Kein Indikator beseitigt das, aber die richtigen helfen dabei, das Wichtige herauszufiltern.

Die folgende Liste ist kein "Gewinner-Kit". Sie ist ein Werkzeugset mit unterschiedlichen Funktionen. Die Idee ist, für jede Frage ein Werkzeug auszuwählen, und nicht alle fünf gleichzeitig zu verwenden.

1. Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA)

Was sie messen: die jüngste Preisrichtung, wobei neuere Kerzen stärker gewichtet werden als beim einfachen Durchschnitt.

Wie man sie nutzt: ein gängiges Paar im kurzfristigen Handel sind 9 und 21 Perioden. Liegt der EMA 9 über dem EMA 21 und sind beide nach oben geneigt, deutet das auf eine bullische Tendenz hin; umgekehrt auf eine bärische. Viele nutzen die Durchschnitte auch als Einstiegszone: Der Preis setzt innerhalb des Trends bis zu ihnen zurück und nimmt die Bewegung wieder auf.

Wo sie versagen: in Seitwärtsmärkten kreuzen sich die Durchschnitte ständig und erzeugen Signale, die nicht weiterlaufen.

2. RSI (Relative Strength Index)

Was er misst: die Geschwindigkeit der Anstiege im Verhältnis zu den jüngsten Rückgängen, auf einer Skala von 0 bis 100. Es ist der RSI, die englische Abkürzung.

Wie man ihn nutzt: über 70 weist meist auf Überkauftheit hin; unter 30 auf Überverkauftheit. Kurzfristig verwenden einige Trader kürzere Perioden (7 oder 9) und extremere Niveaus (80 und 20), um Signale zu reduzieren. Eine weitere Anwendung ist die Divergenz: Der Preis bildet ein neues Hoch und der RSI zieht nicht mit.

Wo er versagt: in einem starken Trend bleibt der RSI lange überkauft oder überverkauft. Dagegen zu handeln, nur weil er 70 erreicht hat, ist einer der häufigsten Fehler.

3. Bollinger-Bänder

Was sie messen: die Volatilität. Sie bestehen aus einem gleitenden Durchschnitt (normalerweise 20 Perioden) mit zwei Bändern bei 2 Standardabweichungen, eines darüber und eines darunter.

Wie man sie nutzt: enge Bänder deuten auf einen komprimierten Markt hin, und eine Kompression geht häufig einer starken Bewegung voraus. In einem Seitwärtsmarkt funktionieren Berührungen der Bänder als Extreme der Spanne. In einem Trend "läuft" der Preis entlang eines der Bänder.

Wo sie versagen: eine Berührung des Bands ist für sich genommen kein Umkehrsignal. In einem Trend ist sie gerade ein Zeichen von Stärke.

4. ATR (Average True Range)

Was er misst: wie stark ein Asset pro Kerze im Durchschnitt typischerweise schwankt. Er gibt keinerlei Richtung vor.

Wie man ihn nutzt: er ist der nützlichste Indikator für das Risiko. Den Stop in einem Abstand von 1,5 bis 2 Mal dem ATR zu setzen, verhindert, dass er durch die normale Schwankung des Assets ausgelöst wird. Und wenn der Stop als Distanz definiert ist, lässt sich die Positionsgröße berechnen, um immer denselben Geldbetrag zu riskieren.

Wo er versagt: bei Nachrichten steigt der ATR plötzlich, und der darauf berechnete Stop wird zu weit; reduzieren Sie in diesen Momenten die Position.

5. Pivot-Punkte

Was sie messen: Referenzniveaus, die aus dem Hoch, dem Tief und dem Schlusskurs des Vortags berechnet werden. Der klassische Pivot ist (Hoch + Tief + Schlusskurs) geteilt durch 3, mit daraus abgeleiteten Unterstützungen und Widerständen.

Wie man sie nutzt: viele Marktteilnehmer schauen auf dieselben Niveaus, und deshalb reagiert der Preis häufig in ihrer Nähe. Sie dienen als Ziel, Einstiegszone oder Ort, um den Stop abzusichern.

Wo sie versagen: an Tagen mit wichtigen Nachrichten durchbricht der Preis alle Niveaus, ohne eines zu respektieren.

Wie man ein schlankes Set aufbaut

Ein Chart mit fünf Indikatoren blockiert oft die Entscheidung, weil immer irgendeiner widersprechen wird. Ein funktionales Set hat drei Aufgaben, jede mit einem Indikator:

1. Richtung: EMA 9 und 21.
2. Einstiegszeitpunkt: RSI oder Bollinger-Bänder (einer von beiden, nicht beide).
3. Risiko: ATR für den Stop und die Positionsgröße.

Die Pivot-Punkte können als Zielreferenz im Chart bleiben, ohne ein Signal zu erzeugen.

Kurzfristig fallen die Kosten stärker ins Gewicht

Wer zehn Trades pro Tag macht, zahlt den Spread zehnmal. Bei einem kleinen Ziel von wenigen Pips oder Punkten kann der Kostenanteil einen großen Teil des erwarteten Gewinns ausmachen. Bevor Sie eine kurzfristige Strategie übernehmen, berechnen Sie, wie viel der Spread im Verhältnis zum durchschnittlichen Ziel ausmacht. Liegt er über einem Drittel, muss die Strategie sehr oft richtig liegen, um das auszugleichen.

Wie es bei Safirion ist

Bei Safirion ist der Spread fix und vertraglich garantiert, wodurch diese Berechnung planbar wird: Die Kosten jedes Einstiegs sind zu jeder Uhrzeit gleich, auch in den unruhigsten Marktphasen. Die Ausführung erfolgt in 0,12 Sekunden, ein Detail, das bei kurzfristigen Trades einen Unterschied macht. Die Indikatoren aus diesem Artikel können im Demokonto getestet werden, auf dem Asset und im Zeitrahmen, in dem Sie handeln möchten.

Risikohinweis: Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Kurzfristige Trades erfordern besondere Aufmerksamkeit beim Risiko. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.