MACD, स्टोकेस्टिक और पैराबोलिक SAR: हर एक क्या मापता है और तीनों को साथ कैसे इस्तेमाल करें

MACD, स्टोकेस्टिक और पैराबोलिक SAR किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटरों में हैं, और एक ही चार्ट पर तीनों को एक साथ लगाए देखना आम है। समस्या यह है कि कई लोग तीनों का इस्तेमाल यह जाने बिना करते हैं कि हर एक क्या गणना करता है, और फिर वही जानकारी तीन बार पढ़कर समझते हैं कि उनके पास तीन कन्फर्मेशन हैं।

अच्छी बात यह है कि वे अलग अलग चीजें मापते हैं। इसे समझकर ऐसा सेट बनाया जा सकता है जिसमें हर इंडिकेटर की भूमिका साफ हो।

MACD: मूवमेंट की ताकत

MACD (Moving Average Convergence Divergence) कीमत की दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तुलना करता है। सबसे आम सेटिंग में:

• MACD लाइन: 12 पीरियड की एक्सपोनेंशियल एवरेज में से 26 पीरियड की एक्सपोनेंशियल एवरेज घटाई जाती है।
• सिग्नल लाइन: MACD लाइन की ही 9 पीरियड की एक्सपोनेंशियल एवरेज।
• हिस्टोग्राम: दोनों लाइनों के बीच की दूरी, बार के रूप में दिखाई जाती है।

जब छोटी एवरेज लंबी एवरेज से ऊपर की ओर दूर होती है, तो तेजी का मूवमेंट ताकत पकड़ रहा होता है और MACD ऊपर जाता है। जब एवरेज एक दूसरे के करीब आती हैं, तो इंपल्स की ताकत कम हो रही होती है, भले ही कीमत अभी भी ऊपर जा रही हो।

सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले संकेत: MACD लाइन का सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करना (खरीद) या उसके नीचे क्रॉस करना (बिक्री), शून्य रेखा को पार करना और डाइवर्जेंस, जब कीमत ऊंचा टॉप बनाती है और MACD नीचा टॉप बनाता है, यह संकेत है कि तेजी की ताकत घट रही है।

सीमा: चूंकि यह मूविंग एवरेज से बना है, MACD देर से आता है। साइडवेज बाजार में क्रॉसओवर दोहराते रहते हैं और लगभग सभी विफल हो जाते हैं।

स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर: हाल की रेंज में कीमत कहां है

स्टोकेस्टिक एक सरल सवाल का जवाब देता है: मौजूदा क्लोज पिछले पीरियड्स की अधिकतम या न्यूनतम कीमत के करीब है? परिणाम 0 से 100 तक होता है।

• %K: पिछले 14 पीरियड्स की न्यूनतम और अधिकतम के बीच की रेंज में क्लोज की स्थिति।
• %D: %K की 3 पीरियड की मूविंग एवरेज, जो सिग्नल लाइन की तरह काम करती है।

80 से ऊपर की रीडिंग बताती है कि कीमत हाल की रेंज के ऊपरी हिस्से के पास क्लोज हो रही है, जिसे ओवरबॉट क्षेत्र कहा जाता है। 20 से नीचे, निचले हिस्से के पास, ओवरसोल्ड क्षेत्र होता है।

जाल: ओवरबॉट बिक्री का आदेश नहीं है। मजबूत अपट्रेंड में स्टोकेस्टिक लंबे समय तक 80 से ऊपर रह सकता है, और जो हर बार वहां पहुंचने पर बेचता है, वह बाजार के खिलाफ ट्रेड करता है। अधिक उपयोगी संकेत %K का %D के साथ क्रॉसओवर है, जब वह इन क्षेत्रों से बाहर निकलता है, बेहतर है कि बड़े ट्रेंड की दिशा में हो।

पैराबोलिक SAR: ट्रेंड को मूविंग स्टॉप की तरह देखना

SAR (Stop and Reverse) चार्ट पर बिंदुओं की श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। कीमत के नीचे हो तो अपट्रेंड का संकेत देता है, ऊपर हो तो डाउनट्रेंड का। जब कीमत बिंदुओं को पार करती है, तो इंडिकेटर दूसरी तरफ "पलट" जाता है।

कीमत के हर नए एक्सट्रीम के साथ, बिंदु तेजी से करीब आते हैं, क्योंकि एक एक्सेलरेशन फैक्टर होता है जो आम तौर पर 0.02 से शुरू होकर 0.20 तक जाता है। इसलिए यह मूविंग स्टॉप के रूप में अच्छा काम करता है: ट्रेंड को फॉलो करता है और उसके आगे बढ़ने के साथ स्टॉप को कसता जाता है।

सीमा: बिना दिशा वाले बाजार में SAR लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ पलटता रहता है, जिससे लगातार ऐसे संकेत बनते हैं जो कहीं नहीं ले जाते।

दोहराए गए संकेत के बिना तीनों को कैसे मिलाएं

विचार यह है कि हर इंडिकेटर को अलग भूमिका दी जाए:

1. MACD से दिशा। MACD लाइन शून्य से ऊपर और सिग्नल लाइन से ऊपर हो: केवल खरीद के मौके देखें। नीचे हो: केवल बिक्री।
2. स्टोकेस्टिक से समय। MACD द्वारा तय अपट्रेंड दिशा में, स्टोकेस्टिक के 20 के पास वापस आने और ऊपर क्रॉस करने का इंतजार करें। यह ट्रेंड के अंदर पुलबैक है।
3. SAR से एग्जिट। एंट्री के बाद, SAR के बिंदुओं को स्टॉप के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करें, और उनके आगे बढ़ने के साथ एग्जिट को मूव करें।

एक उदाहरण: एक घंटे के चार्ट पर MACD शून्य से ऊपर है। कीमत पुलबैक करती है, स्टोकेस्टिक 18 तक गिरता है और ऊपर क्रॉस करता है। एंट्री खरीद की है, शुरुआती स्टॉप पिछले लो के नीचे। तेजी फिर से शुरू होने पर, SAR के बिंदु कीमत के नीचे आ जाते हैं और हर कैंडल के साथ ऊपर बढ़ते हैं, पोजीशन तब बंद होती है जब कीमत उनके नीचे क्लोज करती है।

आम गलतियां

• मिलते जुलते इंडिकेटर जोड़ना। MACD और एक और मूविंग एवरेज लगभग वही बात कहते हैं, तीन एक जैसे "कन्फर्मेशन" फिर भी एक ही कन्फर्मेशन रहते हैं।
• बिना टेस्ट किए डिफॉल्ट पैरामीटर इस्तेमाल करना। 12, 26 और 9 शुरुआत के बिंदु के रूप में काम करते हैं, हर एसेट और हर टाइमफ्रेम के लिए नियम के रूप में नहीं।
• टाइमफ्रेम को नजरअंदाज करना। 1 मिनट के चार्ट का संकेत डेली चार्ट के उसी संकेत से बहुत कम वजन रखता है।
• लागत भूल जाना। आप जितने ज्यादा संकेत फॉलो करते हैं, उतना ज्यादा स्प्रेड चुकाते हैं।

Safirion में यह कैसे है

तीनों इंडिकेटर Safirion प्लेटफॉर्म के चार्ट में सीधे उपलब्ध हैं, एडजस्ट किए जा सकने वाले पैरामीटर के साथ। हर एक के व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें डेमो खाते में, उसी एसेट और टाइमफ्रेम पर लगाना जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, और पैसा जोखिम में डालने से पहले यह नोट करना कि कितने संकेत काम करते। फिक्स्ड स्प्रेड के साथ, हर एंट्री की लागत क्लिक से पहले पता होती है।

जोखिम चेतावनी: लीवरेज्ड प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग में नुकसान का महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। टेक्निकल इंडिकेटर परिणाम की गारंटी नहीं देते। केवल उसी पूंजी के साथ ट्रेड करें जिसे खोने का जोखिम आप उठा सकते हैं।