MACD, Stochastic at Parabolic SAR: ano ang sinusukat ng bawat isa at paano gamitin ang tatlo nang magkakasama

Ang MACD, Stochastic at Parabolic SAR ay kabilang sa mga pinakaginagamit na indicator sa anumang trading platform, at karaniwan na makita ang tatlo na magkakasunod sa iisang chart. Ang problema, marami ang gumagamit ng tatlo nang hindi alam kung ano ang kinakalkula ng bawat isa, kaya nauuwi sa pagbabasa ng parehong impormasyon nang tatlong beses habang iniisip na mayroon silang tatlong kumpirmasyon.

Ang magandang balita, magkakaiba ang sinusukat nila. Kapag naunawaan ito, makakabuo ng isang set kung saan may malinaw na tungkulin ang bawat indicator.

MACD: ang lakas ng galaw

Ang MACD (Moving Average Convergence Divergence) ay naghahambing ng dalawang exponential moving average ng presyo. Sa pinakakaraniwang setting:

• MACD line: 12-period exponential average bawas ang 26-period exponential average.
• Signal line: 9-period exponential average ng mismong MACD line.
• Histogram: ang distansya sa pagitan ng dalawang linya, iginuguhit bilang mga bar.

Kapag ang maikling average ay lumalayo pataas mula sa mahabang average, lumalakas ang upward move at tumataas ang MACD. Kapag naglalapit ang mga average, humihina ang impulso, kahit tumataas pa rin ang presyo.

Mga pinakaginagamit na signal: ang pagtawid ng MACD line sa ibabaw ng signal line (buy) o sa ibaba nito (sell), ang pagdaan sa zero line at ang divergence, kapag ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na peak at ang MACD ay gumagawa ng mas mababang peak, senyales na humihina ang pag-akyat.

Limitasyon: dahil gawa ito sa mga moving average, nahuhuli ang MACD. Sa sideways market, paulit-ulit ang mga crossover at halos lahat ay pumapalya.

Stochastic Oscillator: kung nasaan ang presyo sa kamakailang range

Sinasagot ng Stochastic ang isang simpleng tanong: malapit ba ang kasalukuyang close sa high o sa low ng mga nakaraang period? Ang resulta ay mula 0 hanggang 100.

• %K: posisyon ng close sa loob ng range sa pagitan ng low at high ng huling 14 na period.
• %D: 3-period moving average ng %K, na gumagana bilang signal line.

Ang mga reading na higit sa 80 ay nagpapahiwatig na ang presyo ay nagsasara malapit sa tuktok ng kamakailang range, ang tinatawag na overbought region. Mas mababa sa 20, malapit sa ilalim, ang oversold region.

Ang bitag: ang overbought ay hindi sell order. Sa malakas na uptrend, maaaring manatili ang Stochastic sa itaas ng 80 nang matagal, at ang nagbebenta tuwing umaabot ito roon ay nagti-trade laban sa market. Ang mas kapaki-pakinabang na signal ay ang crossover ng %K at %D habang lumalabas sa mga region na ito, mas mabuti kung pabor sa mas malaking trend.

Parabolic SAR: ang trend bilang trailing stop

Ang SAR (Stop and Reverse) ay lumalabas sa chart bilang sunod-sunod na mga tuldok. Kapag nasa ibaba ng presyo, nagpapahiwatig ito ng uptrend; kapag nasa itaas, downtrend. Kapag tumawid ang presyo sa mga tuldok, ang indicator ay "bumabaligtad" sa kabilang panig.

Sa bawat bagong extreme ng presyo, mas mabilis na lumalapit ang mga tuldok, dahil sa isang acceleration factor na karaniwang nagsisimula sa 0.02 at umaakyat hanggang 0.20. Kaya mahusay itong gumana bilang trailing stop: sumusunod ito sa trend at humihigpit habang nagpapatuloy ang galaw.

Limitasyon: sa market na walang malinaw na direksyon, palipat-lipat ang SAR sa magkabilang panig sa lahat ng oras, na gumagawa ng sunod-sunod na signal na walang pinatutunguhan.

Paano pagsamahin ang tatlo nang walang paulit-ulit na signal

Ang ideya ay bigyan ang bawat indicator ng ibang tungkulin:

1. Direksyon gamit ang MACD. MACD line sa itaas ng zero at sa itaas ng signal line: maghanap lang ng buy. Kapag nasa ibaba: sell lang.
2. Timing gamit ang Stochastic. Sa direksyong pataas na itinakda ng MACD, hintaying umatras ang Stochastic malapit sa 20 at tumawid pataas. Ito ang pullback sa loob ng trend.
3. Exit gamit ang SAR. Pagkatapos pumasok, gamitin ang mga tuldok ng SAR bilang reference ng stop, inililipat ang exit habang umaabante ang mga ito.

Isang halimbawa: ang MACD ay nasa itaas ng zero sa 1-hour chart. Umaatras ang presyo, bumababa ang Stochastic sa 18 at tumatawid pataas. Ang entry ay buy, na may initial stop sa ibaba ng huling low. Sa pagpapatuloy ng pag-akyat, lumilipat ang mga tuldok ng SAR sa ibaba ng presyo at tumataas sa bawat candle; isinasara ang posisyon kapag ang presyo ay nag-close sa ibaba ng mga ito.

Mga karaniwang pagkakamali

• Pagdaragdag ng magkakahawig na indicator. Ang MACD at isa pang moving average ay halos pareho ang sinasabi; ang tatlong magkakaparehong "kumpirmasyon" ay nananatiling iisa lang.
• Paggamit ng default parameter nang hindi sinusubok. Ang 12, 26 at 9 ay gumagana bilang panimulang punto, hindi bilang panuntunan para sa bawat asset at bawat time frame.
• Pagbalewala sa time frame. Ang signal sa 1-minute chart ay mas magaan ang bigat kaysa sa parehong signal sa daily chart.
• Paglimot sa gastos. Habang mas marami ang signal na sinusundan mo, mas maraming spread ang binabayaran mo.

Paano ito sa Safirion

Ang tatlong indicator ay available nang direkta sa chart ng platform ng Safirion, na may adjustable na mga parameter. Ang pinakamagandang paraan para makilala ang behavior ng bawat isa ay ilapat ang mga ito sa demo account, sa asset at time frame na balak mong i-trade, at itala kung ilang signal ang gagana bago magsapalaran ng pera. Sa fixed spread, alam ang gastos ng bawat entry bago mag-click.

Babala sa panganib: Ang pag-trade ng leveraged products ay may malaking panganib ng pagkalugi at maaaring hindi angkop sa lahat ng investor. Hindi ginagarantiyahan ng mga technical indicator ang resulta. Mag-trade lamang gamit ang kapital na kaya mong mawala.