Para riske atmadan önce hakim olmanız gereken kavramlar

Neredeyse her yeni başlayan zararı, grafiğin yanlış okunmasından değil, kavramların yanlış anlaşılmasından doğar. Lotun tam olarak ne olduğunu bilmeyen biri, niyet ettiğinden on kat daha büyük işlem açabilir. Aşağıdaki kavramlar, ekranda görünenleri anlamak için gereken asgari temeldir.

Varlık, parite ve kotasyon

Bir varlık, işlem gören şeydir: bir para birimi, bir hisse senedi, bir endeks, bir emtia, bir kripto. Forex’te varlıklar pariteler halinde gelir, çünkü bir para biriminin fiyatı yalnızca başka bir para birimine göre vardır. EUR/USD’de euro baz para birimi, dolar ise karşıt para birimidir: 1,14650 fiyatı, bir euronun 1,14650 dolar ettiği anlamına gelir.

EUR/USD almak, euronun dolar karşısında değer kazanacağına oynaymaktır. Nötr işlem yoktur: Forex’teki her pozisyon aynı anda iki ekonomi hakkında bir görüştür.

Pip, tick ve puan

Pip, bir döviz paritesinde fiyatın konvansiyonel en küçük değişimidir: çoğu paritede dördüncü ondalık basamak. EUR/USD 1,14650’den 1,14700’ye giderse, 5 pip hareket etmiş olur. Yen içeren paritelerde pip ikinci ondalık basamaktadır.

Tick ve puan, diğer piyasalardaki karşılıklarıdır: bir endeks veya kontratta mümkün olan en küçük değişim. İsim değişir, işlev aynıdır: harekete bir ölçü birimi vermek.

Bu önemlidir, çünkü tüm risk hesabı pip üzerinden yapılır, real üzerinden değil. "Stopum 30 pip" cümlesi, ancak pozisyon büyüklüğüyle birlikte düşünüldüğünde paraya dönüşür.

Lot ve pozisyon büyüklüğü

Lot, büyüklük birimidir. Forex’te standart lot, baz para biriminden 100.000 birimdir ve dolar kotasyonlu paritelerde her pip yaklaşık US$ 10 değerindedir.

Kesirli lotlar vardır ve yeni başlayanların asıl yaşaması gereken yer burasıdır:

• Standart lot (1,00): 100.000 birim, pip başına ~US$ 10
• Mini lot (0,10): 10.000 birim, pip başına ~US$ 1
• Mikro lot (0,01): 1.000 birim, pip başına ~US$ 0,10

Önemli hesap şudur: pozisyon büyüklüğü = para cinsinden risk ÷ (stop mesafesi pip × pip değeri). US$ 1.000 tutarında bir hesapta, 25 pip stoplu bir işlemde %1 (US$ 10) risk alındığında büyüklük 0,04 lottur. Bu sayı riskten çıkar. Asla "Safirion ne kadar açmama izin veriyor" sorusundan çıkmamalıdır.

Kaldıraç ve marjin

Kaldıraç, bakiyenizden daha büyük bir pozisyonu kontrol etmenizi sağlar. 1:100 kaldıraçla US$ 100, US$ 10.000 tutarında bir pozisyonu destekler. Marjin, pozisyon açıkken teminat olarak bloke edilen bakiye kısmıdır.

Çoğu materyalin kötü ele aldığı nokta şudur: kaldıraç tek başına riskinizi artırmaz: pozisyon büyüklüğü artırır. Kaldıraç yalnızca düşük bakiyeyle büyük bir pozisyon açmayı mümkün kılar. Yukarıdaki gibi büyüklüğü riskten hesaplıyorsanız, mevcut kaldıraç neredeyse önemsiz hale gelir. Büyüklüğü marjine "sığan" miktara göre hesaplıyorsanız, kaldıraç hesabı sıfırlayan mekanizmaya dönüşür.

Açık zarar serbest marjini tükettiğinde marjin çağrısı gelir ve ardından pozisyonlar Safirion tarafından otomatik olarak kapatılır. Bu bir ceza değildir: sistemin bakiyenin negatife düşmesini engellemesidir.

Spread: ücret olarak görünmeyen maliyet

Her varlığın aynı anda iki fiyatı vardır: alış ve satış fiyatı. Aradaki fark spreaddir ve bu yüzden her pozisyon hafif negatif başlar: yalnızca başa baş gelmeniz için fiyatın spread kadar lehinize hareket etmesi gerekir.

Değişken spreadde bu değer, oynaklık anlarında artar, bunlar da tam olarak işlem hacminin en yüksek olduğu anlardır. Safirion’un modeli olan sabit spreadde ise sözleşmede tanımlanır ve piyasa ile değişmez.

Stop loss ve take profit

Stop loss, pozisyonu sizin belirlediğiniz bir fiyattan otomatik olarak kapatan ve zararı sınırlayan bir emirdir. Take profit aynı şeyi kâr tarafında yapar.

Stopun gerçek işlevi zararı önlemek değil, zararı hissetmeden önce tanımlamaktır. Soğukkanlılıkla karar verilmiş %1’lik bir kayıp bir şeydir; aynı kayıp hareketin harareti içinde kararlaştırıldığında neredeyse her zaman %8’lik bir kayba dönüşür, çünkü çıkış kararı can yakana kadar ertelenir.

İşlem başına risk ve risk/getiri oranı

İşlem başına risk, tek bir girişte kaybetmeyi kabul ettiğiniz hesap yüzdesidir. Genel kabul %1 ila %2’dir. %1 ile arka arkaya on kayıplık bir seri, ki bu olur, hesabın yaklaşık %10’una mal olur. İşlem başına %10 ile aynı seri hesabı pratikte bitirir.

Risk/getiri oranı, stop mesafesini hedef mesafesiyle karşılaştırır. 60 pip hedeflemek için 20 pip riske etmek 1:3 oranıdır ve her 3 işlemden yalnızca 1’inde haklı çıkarak kârlı olmayı mümkün kılar. Bu yüzden tek başına başarı oranı hiçbir şey söylemez: sonucu belirleyen, doğru işlem sıklığı ile kazanç ve kaybın göreli büyüklüğünün çarpımıdır.

Drawdown

Drawdown, hesap bakiyesinin zirveden dibe düşüşüdür. Önemlidir, çünkü toparlanma simetrik değildir: %20 kaybetmek, başlangıç noktasına dönmek için %25 kazanmayı gerektirir; %50 kaybetmek ise %100 kazanmayı gerektirir.

Bu asimetri, küçük işlem yapmanın duygusal değil matematiksel gerekçesidir. Drawdownu kontrol etmek, uzun vadeli sonuç için yönü daha sık doğru tahmin etmekten daha belirleyicidir.

Safirion’da nasıl işler

Safirion, sözleşmeyle garanti edilen sabit spread ile çalışır, bu da pozisyon büyüklüğü hesabında maliyet değişkenini öngörülebilir kılar, ayrıca stopun fiyatta uygulanmasına bağlı olanlar için önemli olan 0,12 saniyede emir gerçekleştirme sunar. Forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar ve kripto arasında 130’dan fazla varlık vardır, minimum para yatırma tutarı US$ 10’dur. Varlık bazındaki koşullar, sitenin alt bilgisindeki Genel Ücretler belgesinde yer alır.

Risk uyarısı: Kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak önemli kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş getiri, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.